اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 54,428
تعداد واحدهای باقی مانده: 145,572
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 193,300,964,780
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,585,493
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,551,499
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,551,499
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : مهرداد بختیاری ,فروغ آقاجانی ,سعید قاسم لویی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/02/30 3,585,493 3,551,499 0 0 168,360 0 113,932 54,428 193,300,964,780
    2 1398/02/29 3,614,696 3,580,760 0 0 168,360 0 113,932 54,428 194,893,611,883
    3 1398/02/28 3,629,039 3,594,304 0 0 168,360 0 113,932 54,428 195,630,788,180
    4 1398/02/27 3,558,645 3,523,706 0 0 168,360 0 113,932 54,428 191,788,276,305
    5 1398/02/26 3,558,771 3,523,832 0 0 168,360 0 113,932 54,428 191,795,113,133
    6 1398/02/25 3,558,897 3,523,958 0 0 168,360 0 113,932 54,428 191,801,965,229
    7 1398/02/24 3,565,632 3,528,889 0 0 168,360 0 113,932 54,428 192,070,351,911
    8 1398/02/23 3,517,067 3,482,298 0 0 168,360 0 113,932 54,428 189,534,542,184
    9 1398/02/22 3,462,573 3,426,904 0 0 168,360 0 113,932 54,428 186,519,523,620
    10 1398/02/21 3,549,343 3,513,335 0 0 168,360 0 113,932 54,428 191,223,796,929
    11 1398/02/20 3,547,569 3,516,643 0 0 168,360 0 113,932 54,428 191,403,834,859
    12 1398/02/19 3,547,647 3,516,721 0 0 168,360 0 113,932 54,428 191,408,077,183
    13 1398/02/18 3,547,725 3,516,799 0 0 168,360 0 113,932 54,428 191,412,335,789
    14 1398/02/17 3,509,301 3,478,050 0 0 168,360 0 113,932 54,428 189,303,323,248
    15 1398/02/16 3,586,805 3,555,519 0 0 168,360 0 113,932 54,428 193,519,780,183
    16 1398/02/15 3,654,377 3,628,756 0 0 168,360 0 113,932 54,428 197,505,927,066
    17 1398/02/14 3,659,085 3,624,647 0 0 168,360 0 113,932 54,428 197,282,298,990
    18 1398/02/13 3,578,879 3,543,757 0 0 168,360 0 113,932 54,428 192,879,611,579
    19 1398/02/12 3,578,751 3,543,630 0 0 168,360 0 113,932 54,428 192,872,677,349
    20 1398/02/11 3,578,624 3,543,503 0 0 168,360 0 113,932 54,428 192,865,764,499