صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,766,515

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,751,857

قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,751,857

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : فروغ آقاجانی ,عزت اله صیادنیا طیبی ,سید مسعود احمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط

[ 1397/09/19 ] دعوت به مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 1397/09/28ساعت 10:30 [ 1397/08/28 ] اسامی حاضرین در مجمع تاریخ 1397/08/27 ساعت 15:00 [ 1397/08/28 ] روزنامه رسمی تغییر امضاداران صندوق

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1397/09/23	2,766,515	2,751,857	0	0	168,360	0	113,920	54,440	149,811,093,157
2	1397/09/22	2,765,901	2,751,243	0	0	168,360	0	113,920	54,440	149,777,670,083
3	1397/09/21	2,765,287	2,750,630	0	0	168,360	0	113,920	54,440	149,744,285,669
4	1397/09/20	2,790,533	2,775,611	0	0	168,360	59	113,920	54,440	151,104,268,972
5	1397/09/19	2,794,043	2,779,094	0	0	168,360	0	113,861	54,499	151,457,861,880
6	1397/09/18	2,784,112	2,769,260	0	0	168,360	0	113,861	54,499	150,921,877,800
7	1397/09/17	2,801,356	2,785,565	0	0	168,360	0	113,861	54,499	151,810,503,722
8	1397/09/16	2,813,335	2,797,415	0	0	168,360	0	113,861	54,499	152,456,334,044
9	1397/09/15	2,812,743	2,796,823	0	0	168,360	0	113,861	54,499	152,424,046,443
10	1397/09/14	2,812,150	2,796,231	0	0	168,360	0	113,861	54,499	152,391,797,188
11	1397/09/13	2,789,170	2,773,372	0	0	168,360	0	113,861	54,499	151,145,981,244
12	1397/09/12	2,781,005	2,767,084	0	0	168,360	0	113,861	54,499	150,803,285,371
13	1397/09/11	2,739,485	2,725,887	0	0	168,360	0	113,861	54,499	148,558,130,160
14	1397/09/10	2,716,126	2,702,495	0	0	168,360	0	113,861	54,499	147,283,278,625
15	1397/09/09	2,756,260	2,742,473	0	0	168,360	0	113,861	54,499	149,462,029,637
16	1397/09/08	2,755,645	2,741,859	0	0	168,360	0	113,861	54,499	149,428,576,366
17	1397/09/07	2,755,032	2,741,246	0	0	168,360	0	113,861	54,499	149,395,161,418
18	1397/09/06	2,754,246	2,740,394	0	0	168,360	0	113,861	54,499	149,348,726,232
19	1397/09/05	2,750,993	2,735,243	0	0	168,360	0	113,861	54,499	149,068,010,252
20	1397/09/04	2,781,868	2,768,412	0	0	168,360	0	113,861	54,499	150,875,699,423

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11173
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	32625