اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 54,534
تعداد واحدهای باقی مانده: 145,466
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 144,451,121,326
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,662,526
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,648,827
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,648,827
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : فروغ آقاجانی ,عزت اله صیادنیا طیبی ,سید مسعود احمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/06/26 2,662,526 2,648,827 0 0 168,360 0 113,826 54,534 144,451,121,326
    2 1397/06/25 2,624,589 2,612,768 0 0 168,360 0 113,826 54,534 142,484,693,595
    3 1397/06/24 2,619,802 2,607,346 0 0 168,360 0 113,826 54,534 142,188,995,559
    4 1397/06/23 2,586,730 2,570,026 0 0 168,360 0 113,826 54,534 140,153,807,668
    5 1397/06/22 2,586,697 2,569,993 0 0 168,360 0 113,826 54,534 140,152,025,394
    6 1397/06/21 2,586,665 2,569,961 0 0 168,360 0 113,826 54,534 140,150,258,491
    7 1397/06/20 2,549,187 2,534,087 0 0 168,360 0 113,826 54,534 138,193,875,233
    8 1397/06/19 2,531,447 2,516,815 0 0 168,360 0 113,826 54,534 137,252,003,914
    9 1397/06/18 2,488,671 2,474,539 0 0 168,360 0 113,826 54,534 134,946,512,550
    10 1397/06/17 2,450,522 2,434,963 0 0 168,360 0 113,826 54,534 132,788,295,841
    11 1397/06/16 2,416,682 2,399,926 0 0 168,360 0 113,826 54,534 130,877,545,497
    12 1397/06/15 2,416,658 2,399,902 0 0 168,360 0 113,826 54,534 130,876,262,767
    13 1397/06/14 2,416,635 2,399,879 0 0 168,360 0 113,826 54,534 130,874,994,926
    14 1397/06/13 2,418,233 2,401,488 0 0 168,360 0 113,826 54,534 130,962,726,952
    15 1397/06/12 2,399,231 2,382,659 0 0 168,360 0 113,826 54,534 129,935,910,595
    16 1397/06/11 2,384,633 2,368,215 0 0 168,360 0 113,826 54,534 129,148,240,567
    17 1397/06/10 2,414,403 2,397,490 0 0 168,360 0 113,826 54,534 130,744,698,868
    18 1397/06/09 2,393,914 2,377,294 0 0 168,360 0 113,826 54,534 129,643,357,628
    19 1397/06/08 2,387,428 2,370,808 0 0 168,360 0 113,826 54,534 129,289,623,640
    20 1397/06/07 2,387,191 2,370,571 0 0 168,360 0 113,826 54,534 129,276,704,789