اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 54,520
تعداد واحدهای باقی مانده: 145,480
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 156,290,896,884
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,880,999
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,866,671
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,866,671
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : فروغ آقاجانی ,عزت اله صیادنیا طیبی ,سید مسعود احمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/07/24 2,880,999 2,866,671 0 0 168,360 0 113,840 54,520 156,290,896,884
    2 1397/07/23 2,848,040 2,834,018 0 0 168,360 0 113,840 54,520 154,510,684,474
    3 1397/07/22 2,831,901 2,818,038 0 0 168,360 0 113,840 54,520 153,639,414,030
    4 1397/07/21 2,839,736 2,825,941 0 0 168,360 0 113,840 54,520 154,070,291,293
    5 1397/07/20 2,868,647 2,855,404 0 0 168,360 0 113,840 54,520 155,676,625,215
    6 1397/07/19 2,868,369 2,855,126 0 0 168,360 0 113,840 54,520 155,661,444,719
    7 1397/07/18 2,868,091 2,854,848 0 0 168,360 0 113,840 54,520 155,646,285,808
    8 1397/07/17 2,884,232 2,869,435 0 0 168,360 0 113,840 54,520 156,441,573,683
    9 1397/07/16 2,863,516 2,849,714 0 0 168,360 0 113,840 54,520 155,366,396,899
    10 1397/07/15 2,881,052 2,869,501 0 0 168,360 0 113,840 54,520 156,445,204,242
    11 1397/07/14 2,904,588 2,891,389 0 0 168,360 0 113,840 54,520 157,638,551,417
    12 1397/07/13 2,943,902 2,924,438 0 0 168,360 0 113,840 54,520 159,440,337,742
    13 1397/07/12 2,943,932 2,924,467 0 0 168,360 0 113,840 54,520 159,441,954,745
    14 1397/07/11 2,943,719 2,924,254 0 0 168,360 0 113,840 54,520 159,430,352,475
    15 1397/07/10 3,009,262 2,988,041 0 0 168,360 13 113,840 54,520 162,907,995,343
    16 1397/07/09 3,021,959 3,000,379 0 0 168,360 0 113,827 54,533 163,619,687,621
    17 1397/07/08 3,018,640 2,997,477 0 0 168,360 0 113,827 54,533 163,461,428,776
    18 1397/07/07 2,974,248 2,953,424 0 0 168,360 0 113,827 54,533 161,059,087,800
    19 1397/07/06 2,913,078 2,893,777 0 0 168,360 0 113,827 54,533 157,806,326,696
    20 1397/07/05 2,913,077 2,893,776 0 0 168,360 0 113,827 54,533 157,806,274,107