صفحه اول

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,991,520

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,980,138

قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,980,137

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : محمدرضا ترابی ,محمدرضا حبیبی ,آریا ملکی خرم
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط

[ 1396/08/08 ] مجمع پایان دوره منتهی به 1396/05/31 [ 1396/06/04 ] تغییر نوع صندوق از "سرمایه گذاری در سهام" به "مختلط" [ 1396/03/30 ] صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/05/31

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	کل خالص ارزش دارایی ها
1	1397/02/03	1,991,520	1,980,138	1-	0	168,275	0	113,202	55,073	109,052,127,735
2	1397/02/02	1,993,639	1,982,226	1,523-	0	168,275	0	113,202	55,073	109,167,144,606
3	1397/02/01	2,002,585	1,991,036	543-	0	168,275	0	113,202	55,073	109,652,339,031
4	1397/01/31	2,002,442	1,990,888	371-	0	168,275	0	113,202	55,073	109,644,174,911
5	1397/01/30	2,001,984	1,990,430	371-	0	168,275	0	113,202	55,073	109,618,975,873
6	1397/01/29	2,001,527	1,989,973	371-	0	168,275	0	113,202	55,073	109,593,782,983
7	1397/01/28	1,999,509	1,987,959	1,633-	0	168,275	19	113,202	55,073	109,482,882,235
8	1397/01/27	1,994,459	1,982,963	1,633-	0	168,275	1	113,183	55,092	109,245,371,455
9	1397/01/26	2,004,674	1,992,980	1,523-	0	168,275	0	113,182	55,093	109,799,271,345
10	1397/01/25	2,006,577	1,994,766	1,523-	0	168,275	0	113,182	55,093	109,897,667,778
11	1397/01/24	2,006,126	1,994,316	1,524-	0	168,275	0	113,182	55,093	109,872,830,643
12	1397/01/23	2,005,675	1,993,865	1,524-	0	168,275	0	113,182	55,093	109,847,985,241
13	1397/01/22	2,005,225	1,993,415	1,524-	0	168,275	0	113,182	55,093	109,823,198,486
14	1397/01/21	2,009,434	1,997,379	0	0	168,275	0	113,182	55,093	110,041,613,226
15	1397/01/20	2,014,531	2,002,404	1,633-	0	168,275	0	113,182	55,093	110,318,422,923
16	1397/01/19	2,000,758	1,988,802	1,633-	0	168,275	0	113,182	55,093	109,569,044,392
17	1397/01/18	2,004,329	1,992,338	3-	0	168,275	0	113,182	55,093	109,763,856,077
18	1397/01/17	2,014,099	2,001,959	3-	0	168,275	0	113,182	55,093	110,293,941,432
19	1397/01/16	2,013,638	2,001,498	3-	0	168,275	0	113,182	55,093	110,268,533,164
20	1397/01/15	2,013,176	2,001,037	3-	0	168,275	0	113,182	55,093	110,243,131,657

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11173
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	32625