صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,863,934

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,845,584

قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,845,584

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : فروغ آقاجانی ,عزت اله صیادنیا طیبی ,سید مسعود احمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط

[ 1397/10/05 ] صورتجلسه مجمع تاریخ1397/09/28ساعت 10:30 [ 1397/09/27 ] صورتجلسه مجمع تاریخ 1397/08/27 ساعت 15:00 [ 1397/09/27 ] صورتجلسه مجمع تاریخ 1397/08/27 ساعت 15:00

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1397/10/25	2,863,934	2,845,584	0	0	168,360	0	113,922	54,438	154,907,894,564
2	1397/10/24	2,858,021	2,839,094	0	0	168,360	0	113,922	54,438	154,554,618,894
3	1397/10/23	2,847,213	2,829,713	0	0	168,360	0	113,922	54,438	154,043,930,048
4	1397/10/22	2,835,862	2,816,961	0	0	168,360	0	113,922	54,438	153,349,703,556
5	1397/10/21	2,840,596	2,821,069	0	0	168,360	0	113,922	54,438	153,573,329,465
6	1397/10/20	2,840,233	2,820,706	0	0	168,360	0	113,922	54,438	153,553,571,644
7	1397/10/19	2,839,870	2,820,343	0	0	168,360	0	113,922	54,438	153,533,842,915
8	1397/10/18	2,833,250	2,813,765	0	0	168,360	0	113,922	54,438	153,175,723,172
9	1397/10/17	2,828,087	2,808,197	0	0	168,360	0	113,922	54,438	152,872,604,578
10	1397/10/16	2,831,687	2,813,735	0	0	168,360	0	113,922	54,438	153,174,078,794
11	1397/10/15	2,826,566	2,808,185	0	0	168,360	0	113,922	54,438	152,871,985,271
12	1397/10/14	2,817,802	2,800,511	0	0	168,360	0	113,922	54,438	152,454,221,997
13	1397/10/13	2,817,218	2,799,928	0	0	168,360	0	113,922	54,438	152,422,457,505
14	1397/10/12	2,816,635	2,799,345	0	0	168,360	0	113,922	54,438	152,390,730,632
15	1397/10/11	2,819,268	2,804,994	0	0	168,360	0	113,922	54,438	152,698,240,601
16	1397/10/10	2,804,786	2,788,512	0	0	168,360	0	113,922	54,438	151,801,032,348
17	1397/10/09	2,798,423	2,782,194	0	0	168,360	0	113,922	54,438	151,457,082,291
18	1397/10/08	2,810,607	2,795,766	0	0	168,360	0	113,922	54,438	152,195,895,985
19	1397/10/07	2,789,988	2,772,647	0	0	168,360	0	113,922	54,438	150,937,384,268
20	1397/10/06	2,789,485	2,772,145	0	0	168,360	0	113,922	54,438	150,910,026,126

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11173
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	32625