صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,823,769

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,808,710

قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,808,710

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : فروغ آقاجانی ,عزت اله صیادنیا طیبی ,سید مسعود احمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط

[ 1397/08/19 ] اعلام تاریخ برگزاری مجمع پایان دوره منتهی به 1397/05/31 [ 1397/08/15 ] تغییر امضا داران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید [ 1397/07/18 ] گزارش افشای پرتفو ماهانه شهریور 97

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1397/08/22	2,823,769	2,808,710	0	0	168,360	0	113,861	54,499	153,071,877,078
2	1397/08/21	2,817,828	2,798,534	0	0	168,360	0	113,861	54,499	152,517,320,416
3	1397/08/20	2,793,443	2,775,764	0	0	168,360	0	113,861	54,499	151,276,343,871
4	1397/08/19	2,848,345	2,828,122	0	0	168,360	0	113,861	54,499	154,129,823,122
5	1397/08/18	2,843,582	2,822,012	0	0	168,360	0	113,861	54,499	153,796,818,355
6	1397/08/17	2,843,375	2,821,805	0	0	168,360	0	113,861	54,499	153,785,533,177
7	1397/08/16	2,843,161	2,821,590	0	0	168,360	0	113,861	54,499	153,773,846,127
8	1397/08/15	2,842,947	2,821,376	0	0	168,360	0	113,861	54,499	153,762,182,031
9	1397/08/14	2,814,269	2,793,638	0	0	168,360	0	113,861	54,499	152,250,482,162
10	1397/08/13	2,798,342	2,777,660	0	0	168,360	0	113,861	54,499	151,379,694,329
11	1397/08/12	2,830,978	2,809,917	0	0	168,360	0	113,861	54,499	153,137,689,228
12	1397/08/11	2,822,648	2,801,518	0	0	168,360	0	113,861	54,499	152,679,949,759
13	1397/08/10	2,822,424	2,801,295	0	0	168,360	0	113,861	54,499	152,667,752,062
14	1397/08/09	2,822,201	2,801,071	0	0	168,360	0	113,861	54,499	152,655,577,842
15	1397/08/08	2,815,509	2,794,349	0	0	168,360	0	113,861	54,499	152,289,236,240
16	1397/08/07	2,815,276	2,794,116	0	0	168,360	0	113,861	54,499	152,276,547,630
17	1397/08/06	2,785,035	2,764,190	0	0	168,360	0	113,861	54,499	150,645,576,022
18	1397/08/05	2,791,018	2,770,346	0	0	168,360	0	113,861	54,499	150,981,110,464
19	1397/08/04	2,847,312	2,828,520	0	0	168,360	0	113,861	54,499	154,151,512,173
20	1397/08/03	2,847,030	2,828,237	0	0	168,360	0	113,861	54,499	154,136,111,822

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11173
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	32625