ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 29,575 | 58.42 | 57,743 | 47.76 | 69,747 | 56.29 | 77,586 | 59.04 |
| اوراق | 12,178 | 24.05 | 45,756 | 37.85 | 28,292 | 22.83 | 27,562 | 20.97 |
| وجه نقد | 5,119 | 10.11 | 1,433 | 1.18 | 1,360 | 1.09 | 2,790 | 2.12 |
| سایر دارایی ها | 3,213 | 6.34 | 5,678 | 4.69 | 7,197 | 5.8 | 7,918 | 6.02 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 16,165 | 31.93 | 32,114 | 26.56 | 22,382 | 18.06 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد | ||||||||