ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 33,450 | 56.59 | 78,594 | 47.99 | 77,847 | 48.2 | 86,988 | 54.49 |
| اوراق | 16,378 | 27.7 | 75,304 | 45.98 | 76,326 | 47.26 | 65,704 | 41.16 |
| وجه نقد | 5,228 | 8.84 | 5,811 | 3.54 | 3,933 | 2.43 | 2,043 | 1.28 |
| سایر دارایی ها | 3,701 | 6.26 | 7,553 | 4.61 | 5,996 | 3.71 | 7,419 | 4.64 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 25,294 | 42.79 | 177,865 | 108.62 | 401,904 | 248.87 | 65,389 | 40.96 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||