ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 31,251 | 57.85 | 76,522 | 53.51 | 77,730 | 47.98 | 62,832 | 37.73 |
| اوراق | 13,509 | 25.01 | 44,443 | 31.07 | 66,876 | 41.28 | 89,378 | 53.67 |
| وجه نقد | 5,200 | 9.62 | 5,631 | 3.93 | 9,014 | 5.56 | 9,174 | 5.5 |
| سایر دارایی ها | 3,514 | 6.5 | 10,727 | 7.5 | 13,823 | 8.53 | 10,480 | 6.29 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 15,621 | 28.92 | 6,017 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||