ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 37,497 | 56.78 | 104,820 | 58.36 | 117,313 | 58.62 | 120,091 | 60.14 |
| اوراق | 19,125 | 28.96 | 64,252 | 35.77 | 75,543 | 37.74 | 74,134 | 37.12 |
| وجه نقد | 5,234 | 7.92 | 3,925 | 2.18 | 2,143 | 1.07 | 1,309 | 0.65 |
| سایر دارایی ها | 3,992 | 6.04 | 8,965 | 4.99 | 7,563 | 3.77 | 8,254 | 4.13 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 28,129 | 42.59 | 77,927 | 43.39 | 94,090 | 47.01 | 93,709 | 46.93 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||